Registrering av leverantörsfaktura
310
Vad gör jag när jag får meddelandet
”Reskontraposten upptagen av XX i rutin 000”?
Svar: Gå till
rutin 884 Kontrollera reskontra. Ange fakturanumret och svara ja på frågan
om du vill frisläppa fakturan. Fakturan är sedan fri att hanteras igen.
Hur ändras konteringar på en slutkonterad
leverantörsfaktura?
Svar: Skriv ut leverantörsfakturajournalen
i rutin 730 Journaler. Ändra konteringen i rutin 881 Bokföringsorder. Läs
om tillvägagångssättet i rutin 881 under FAQ för delsystem 800 System.
Skriv sedan om journalen i rutin 730. Slutkonteringen kan även
kompletteras med funktionen Tilläggskontering i rutin 8016
Leverantörsfakturacentral.
Hur ändras
fakturabeloppet vid slutkonteringsbilden?
Svar: Gå tillbaka
till fliken Faktura och ändra beloppet.
Är det möjligt att få
markören att stanna automatiskt i fälten objekt och
avdelning?
Svar: Ja, det anges i rutin 791 Egenskaper Pyramid
Kontodimensioner, i komboboxen Inmatning.
Hur ändras
kostnaden i ett projekt som rapporterats via orderpåförd
leverantörsfaktura?
Svar: Den rapporterade kostnaden justeras
i rutin 120 Rapportering.
En orderpåförd
leverantörsfaktura är registrerad på fel projekt. Hur korrigeras
det?
Svar: Registrera en orderpåförd kreditfaktura på samma
projekt, så att rapporterad kostnad nollställs. Registrera
leverantörsfakturan på nytt på rätt projekt.
Kan ett konto
som saknas i kontoplanen nyregistreras i
slutkonteringsbilden?
Svar: Ja, ange kontonumret, ett
meddelande om att konto saknas kommer upp, svara ja på frågan om du vill
nyregistrera kontot.
Varför finns leverantörsfakturan kvar
i reskontran när konteringen är makulerad?
Svar: Om
konteringen har makulerats i slutkonteringsbilden är inte själva fakturan
makulerad. Ska fakturan slutkonteras kan den konteras igen i rutin 312
Kontera faktura. Ska fakturan inte finnas i reskontran ska den
makuleras.
Var ändras betalningsdatum på en slutkonterad
leverantörsfaktura?
Svar: I rutin 311 Attest.
Varför visas meddelandet ”Signatur saknas” när en
leverantörsfaktura attesteras?
Svar: Signaturen saknas i
personalregistret, rutin 721 Personal. Registrera signaturen och markera
egenskapen Attesträtt.
Kan leverantörsfakturor bli
automatiskt attesterade vid registrering?
Svar: Ja, det anges
i rutin 791 Egenskaper Pyramid
Leverantörsreskontra.
Kan momsbeloppet automatiskt
räknas ut vid registrering av leverantörsfakturor?
Svar: Ja,
det anges i rutin 791 Egenskaper Pyramid Leverantörsreskontra.
Var visas vilket uppdragsnummer en viss leverantörsfaktura
hade?
Svar: I rutin 8016 Leverantörsfakturacentral, på fliken
Betalningsuppdrag.
På vilken lista visas fakturor sorterade
efter signatur, dvs. attestansvarig?
Svar: På listan
Attestbevakning som finns under funktionen Utbetalningslistor i
utbetalningsrutinerna, dvs. rutin 320 eller 330–333.
Var
ändras förfallodatum på en leverantörsfaktura?
Svar: I rutin
311 Attest eller i rutin 270 Kundreskontra.
Registrering av betalning
320
Vad gör jag när jag får meddelandet ”Under
betalning” när en betalning registreras?
Svar: Felmeddelandet
betyder att fakturan finns i ett urval för utbetalning eller i ett
betalningsuppdrag i någon av rutinerna 330–333. Om en betalning ska
registreras i rutin 320 måste fakturan först makuleras från urvalet eller
betalningsuppdraget i respektive girorutin. Läs om tillvägagångssättet i
FAQ för rutin 330 nedan.
Hur avräknas en kreditnota
mot en leverantörsfaktura?
Svar: Välj funktionen Registrera
betalning i rutin 320 Utbetalning. Ange leverantörsfakturans nummer. I
fältet betalningssätt, välj 8 = Avräkning. Tillgängliga kreditnotor att
räkna av mot debetfakturan visas då i en underdialog. Välj aktuell
kreditfaktura. Eventuella restbelopp på leverantörsfakturan registreras
som vanligt.
Hur ändras betalningsdatum på en
leverantörsfaktura?
Svar: Om betalning inte har gjorts ändras
betalningsdatum i rutin 311 Attest. Har betalning registrerats ska
betalningen först makuleras i rutin 320 med funktionen Makulera
utbetalning innan den registreras på rätt datum med funktionen Registrera
betalning.
Hur ändras konteringen på en
utbetalning?
Svar: Skriv ut utbetalningsjournalen i rutin 730.
Ändra konteringen i rutin 881 Bokföringsorder. Läs om tillvägagångssättet
i rutin 881 under FAQ för delsystem 800 System. Skriv sedan om journalen i
rutin 730.
Varför konteras utbetalningar på konto
9999?
Svar: Konto för angivet betalningssätt är inte angivet i
rutin 830 Standardkonton. Kontrollera i rutin 830 att alla fält har ett
konto angivet. Ändra konteringen i rutin 881 Bokföringsorder. Läs om
tillvägagångssättet i rutin 881 under FAQ för delsystem 800
System.
Hur registreras en förskottsbetalning till en
leverantör?
Svar: Registrera en leverantörsfaktura med det
belopp som ska utbetalas i rutin 312 Kontera faktura. Kontera
leverantörsfakturan på ett konto för förskottsbetalningar, exempelvis
1580. Utbetala sedan leverantörsfakturan i rutin 320 Utbetalning. När
leverantörens slutfaktura med resterande belopp att betala konteras,
krediteras konto 1580 med förskottsbeloppet och hela kostnaden fördelas på
aktuella kostnadskonton.
Hur utbetalas utländska
leverantörsfakturor?
Svar: Välj Registrera utbetalning i
rutin 320 Utbetalningar och registrera den utländska leverantörsfakturan.
Ange belopp, kurs och bankavgift. Betalningen kommer med på
inbetalningsjournalen i 730 Journaler.
Hur hanteras
återbetalning av en leverantörskreditnota?
Svar: Använd
funktionen Registrera betalning i rutin 320 Utbetalning. Observera
att om kreditnotan tidigare sänts till post- eller bankgirot via
girobetalningar i rutin 330-333 måste den först makuleras från
betalningsuppdraget.
Girorutiner
330-333
Hur makuleras en leverantörsfaktura från ett
betalningsuppdrag som redan är skickat?
Svar: Välj funktionen
Sök/Makulera uppdrag. Ange fakturanumret i fältet Urval faktura och Visa
urval. När uppdraget visas, markera rutan till vänster om uppdragsnumret,
då visas raderna i uppdraget. Markera rutan till vänster om fakturan och
välj Makulera rad. Tänk på att plus- eller bankgirocentralen måste
informeras.
Hur makuleras en leverantörsfaktura från ett uppdrag
som inte är skickat ännu?
Svar: Makulera först det felaktiga
uppdraget med funktionen Sök/Makulera uppdrag.
Ange uppdragsnumret och välj Visa urval. Markera rutan till vänster
om uppdragsnumret och välj Makulera uppdrag. Gör därefter ett
nytt urval utan aktuell leverantörsfaktura och skapa ett nytt
betalningsuppdrag.
Hur ändras betalningsdatum på en
utbetalning?
Svar: Om inte betalning skett kan
betalningsdatum ändras i rutin 311 Attest. Om betalning skett,
makuleras betalningen i rutin 320 Utbetalning och registreras sedan
på nytt med rätt betalningsdatum.
Vilka uppgifter ska
finnas i fältet Enhet/katalog?
Svar: Enhet/katalog är sökvägen
till den katalog där den nya betalfilen läggs när ett betalningsuppdrag
skapas, t.ex. c:\utbet\ Angiven sökväg sparas som standardvärde. Sökvägen
kan även anges i rutin 791 Egenskaper Pyramid Giro, i fältet
Sökväg.
En kreditfaktura har inte blivit avräknad vid
betalningsregistrering. Hur kan detta korrigeras?
Svar:
Makulera kreditfakturan ur betalningsuppdraget. Betalningsregistrera sedan
kreditfakturan i rutin 220 Inbetalning, med funktionen Registrera
betalning. Ange ett L framför fakturanumret. Fakturan kommer med på
inbetalningsjournalen i rutin 730 Journaler.
Vad gör jag
när jag får meddelandet ”Fel vid filöppning” när ett betalningsuppdrag ska
skrivas?
Svar: Kontrollera att rätt enhet, dvs. sökväg till
betalfilen, är angiven. Kontrollera även att betalfilen inte är öppen i
något annat program.
Hur avräknas en kreditfaktura som
ligger för bevakning?
Svar: Välj funktionen Registrera
betalning. Sök fram det betalningsuppdrag som ska betalningsregistreras.
Markera debetfakturan som banken avräknat kreditfakturan mot. Välj
fliken Kreditnotor, markera krediten, ange rätt belopp och välj
Verkställ.
Vilken lista visar planerat
betalningsdatum?
Svar: Välj funktionen Utbetalningslistor. Om
fakturan ingår i ett betalningsuppdrag, välj listan Uppdragslista. Om
fakturan finns i urvalet för betalningsuppdrag, välj istället listan Urval
utbetalning.
Kan utebliven valutaavräkning i rutin 332
eller 333 korrigeras?
Svar: Ja, det görs i rutin 320
Utbetalning. Makulera först betalningen med funktionen Makulera
utbetalning. Välj därefter funktionen Registrera betalning och ange kurs,
alternativt belopp i kronor och bankavgiften.
Kassa - 3110
Vad
innebär återutskrift av kvitto?
Svar: Det senaste kvittot kan
skrivas ut igen.
Funktionen är avsedd att användas om den första
kvittoutskriften misslyckats.
För att skriva ut kopior av tidigare
kvitton, måste tillvalsmodulen Fakturaarkiv användas.
Vad
innebär det att ett kvitto makuleras?
Svar: Makuleringen medför
följande: Transaktioner skapas för att återställa lageruttag och bokföring
kvittohuvudet finns kvar, märkt som makulerat
Går det att utnyttja kreditfakturor när fakturor ska betalas genom
kassan?
Svar:
Det är inte möjligt att utbetala Kreditnotor i
kassan eller använda sådana för betalning. Betalning av kreditnotor måste
betalas i rutin 220 Inbetalning.
Varför hamnar betalning av
faktura inte i kvitto- utan i inbetalningsjournalen?
Svar: Det är
en inbetalning som sker och det kommer ut i klartext på journalen att
fakturan är inbetald i kassan.
Vad gäller för orderpåföring i
kassan?
Svar: Ange först de artiklar som ska påföras, välj därefter
Order/Fakturameny och sedan Orderpåföring/Orderkvitto. Antingen kan ordern
påföras en tidigare plockorder eller så kan ny skapas. Utleverans av order
via kassarutinen: Ordern är gjord i rutin 410 och i kassarutinen väljs
utleverera order. Ange ordernummer, välj orderkvitto J om ordern ska
betalas direkt i butik, annars lämnas fältet blankt. Ordern kommer upp på
skärmen och fler artiklar kan anges, välj därefter Order/Fakturameny och
Orderpåföring/Orderkvitto.
Varför stämmer inte
kassaavstämningen?
Om kassadatorn inte varit utloggad från Pyramid
över ett datumskifte - alltså över natten, ligger föregående datum kvar i
Pyramid. Avstämning av dessa kvitton måste därför göras på föregående dags
datum. Kontrollera att avstämningsdatum, från- och tilldatum, omfattar
alla icke avstämda kvitton. T. ex. om försäljningen skett efter avstämning
dagen innan, måste datumintervallet omfatta mer än dagens datum.
.: UPP :. |